Frau Gohlke:

Die Erträge aus Gewerdesteuern konnten nicht, wie geplant, realisiert werden (./.83 TEUR). Als ein Teilbetragsausgleich waren 17 TEUR weniger Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wie Schlüsselzuweisungen wurden, wie geplant realisiert.

Nocht nicht verbucht sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen, die mit dem Jahresabschluss 2016 eingebucht werden.

Für die Kindertagesstätten war ein Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt von 155.350 EUR geplant. Nach aktuellem Buchungsstand beträgt der Zuschussbedarf ohne Abschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) 63.700 EUR. Geplant sind 10.000 EUR Abschreibungen.

Der geplante Überschuss des Ergebnishaushaltes beträgt 164.600 EUR, nach aktuellem Buchungstand beträgt dieser 310 TEUR, abzüglich der geplanten Abschreibungsbeträge (343 TEUR) und Auflösung von Sonderposten (225 TEUR) verbleibt vorerst ein Überschuss von 192 TEUR. Noch nicht berücksichtigt wurden Mittelübertragungen (Haushaltsreste).

Der Überschuss des Finanzhaushaltes beträgt 2,023 Mio EUR (geplant 1,027 MIO EUR). Von 1,353 Mio EUR geplanten Investitionen wurden erst 371 TEUR umgesetzt.

Zu bedenken ist weiterhin, dass durchaus noch Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen fällig werden können.